Website Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Hà Nội

I. Báo cáo của Hội đồng quản trị

1.Những nét nổi bật của kết quả hoạt động năm 2008:

Lợi nhuận trước thuế TNDN : 1.102.324.820 đồng

Lợi nhuận sau thuế TNDN : 959.573.756 đồng

Cổ tức : 6,4 %/năm

2.Tình hình thực hiện năm 2008 so với kế hoạch:

- Doanh thu : 213 tỷ đồng/KH 210 tỷ đồng - đạt 101,6%

- Lợi nhuạn trước thuế: 1,1 tỷ đồng/KH 1,8 tỷ đồng - đạt 61 %

- Cổ tức : 6,4%/KH 10,5% - đạt 61 %

3. Những thay đổi chủ yếu trong năm:

Trong năm 2008 HĐQT Công ty tiếp tục tái cơ cấu tổ chức, sắp xếp lại các đầu mối Trung tâm đơn vị, phòng ban, định hướng rõ nét sản phẩm ngành hàng kinh doanh của Công ty, bổ xung thêm ngành hàng, giải thể phòng xây dựng. Chỉ đạo Công ty triển khai thực hiện xong dự án “Trung tâm thương mại và văn phòng” tại điểm 193D (số 205cũ) Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội với tổng mức đầu tư 9,3 tỷ đồng; hoàn thành xong công trình bàn giao đưa vào sử dụng khai thác từ tháng 9/2008. Tiếp tục triển khai chuẩn bị đầu tư 3 dự án là : dự án tại 389 Đê La Thành, quận Ba Đình, Hà Nội, 115 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà nội, 44 Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điểm tại 247 tại Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội hiện Công ty đang giải quyết tranh chấp tại Toà.

4. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai:

Năm 2009 phấn đấu giữ vững các thị trường truyền thống, ưu tiên tập trung vào những mặt hàng chiến lược, tiếp tục mở rộng mạng lưới bán lẻ, đẩy mạnh bán buôn, xóc tiến thương mại-Maketing và xây dựng thương hiệu, mở rộng khai thác thị trường xuất nhập khẩu, dự kiến khởi công xây dựng từ 1 đến 2 dự án.

Thực hiện cơ chế phân cấp quản lý, giao quyền hạn và trách nhiệm trong Ban quản lý điều hành, thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong quản lý sử dụng vốn kinh doanh các chi phí trực tiếp và gián tiếp như: sử dụng điện đèn, điện thoại, nước, văn phòng phẩm, sử dụng lao động và thời gian lao động.

Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ nguồn, cán bộ kế cận theo đúng trình tự quy định để có kế hoạch đào tạo. Hoàn thiện trang Web để quảng cáo thưong hiệu và mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty.

Đẩy mạnh phát triển thị trường nội bộ trong Tổng Công ty, trở thành khách hàng và đối tác của nhau.

II. Báo cáo của Ban giám đốc:

1. Báo cáo tình hình tài chính năm 2008:

- Doanh thu : 213.383.114.037 đồng

- Lợi nhuận sau thuế : 959.573.756 đồng

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / tổng tài sản : 1,22 %

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / doanh thu thuần : 0,45 %

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / nguồn vốn chủ sở hữu: 8,05 %

- Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2008 : 78.693.675.854 đồng

- Tổng số cổ phiếu ( mệnh giá 100.000/cổ phiếu ) : 100.000

- Trong đó cổ phiếu phổ thông : 100.000

- Số cổ phiếu đang lưu hành : 100.000

- Cổ tức : 6,4 %/năm

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Doanh thu: 213,38 tỷ đồng/KH 210 tỷ đồng: đạt 101,6%; tăng 6,7 % so với thực hiện năm 2007

- Lợi nhuận trước thuế 1,1 tỷ đồng/KH 1,8 tỷ đồng : đạt 61 %; giảm 31,3 % so với thực hiện năm 2007

- Cổ tức : 6,4 %/KH 10,5% - đạt 61% ; giảm 31% so với thực hiện năm 2007

- Thu nhập bình quân : 2.200.000 đồng/KH 2.100.000 đồng/người/tháng - đạt 104%; tăng 29% so với thực hiện năm 2007

3. Những việc công ty đạt được:

Sắp xếp ổn định được bộ máy tổ chức của công ty, xác định rõ chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị, phòng ban; cơ bản đã phát huy tốt công tác chỉ đạo cña ban điều hành.

Tổ chức lónh đạo, chỉ đạo có tính quyết đoán cao vµ hiÖu qu¶ trong điều kiện thị trường diễn biến phức tạp đó hạn chế phần nào rủi ro của Cụng ty

Công tác đầu tư và quản lý màng lưới đó cú hiệu quả, Công ty đã áp dụng những giải phỏp tớch cực để triển khai thực hiện dự ỏn đúng tiến độ và sớm giải quyết các tồn tại màng lưới.

Nội bộ CBCNV đoàn kết nhất trớ và cú quyết tõm cao trong cụng tỏc;

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai:

- Quyết tâm hoàn thành kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận; tiếp tục mở rộng cơ cấu ngành hàng kinh doanh nội địa và xuất nhập khẩu, phát triển mạnh thị trường trong nước, đặc biệt quan tâm đến thị trường khu vực thủ đô mở rộng và các vùng phụ cận, đẩy mạnh công tác xuất nhập khẩu. Tăng cường liên kết và phát triển thị trường nội bộ trong Tổng Công ty.

- Giải quyết dứt điểm tồn tại tình trạng tranh chấp khiếu kiện trên các màng lưới như: 247 Thuỵ Khuê, 233 Khâm Thiên. Lập phương án xây dựng và cải tạo đối với các điểm nhỏ, lẻ nhăm nâng cao hiệu quả sử dụng màng lưới tại Cát Linh, Trương Định, Hàng Thùng.

- Tiếp tục xúc tiến mạnh công tác đầu tư và hoàn thiện dứt điểm các thủ tục pháp lý đối với các màng lưới của Công ty.

- Tăng cường các biện phỏp quản lý tài chính sử dụng vốn hiệu quả, thực hiện các giải pháp thu hồi công nợ nhất là cá công nợ quá hạn lâu ngày để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong kinh doanh.

- Tăng cường nội dung và dung lượng thông tin trên trang Web của Công ty, làm công cụ cơ bản để xây dùng hình ảnh và thương hiệu của Công ty, phấn đấu đến năm 2010 trở thành một trong những thương hiệu mạnh của Tổng Công ty, tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin.

- Công ty sẽ tham gia thị trường giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết tại sàn GDCK Hà Nội theo đúng thời gian quy định của UBCK Nhà nước.

III. Báo cáo tài chính:

Các báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo quy định của pháp luật về kế toán:

- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2008

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2008

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/12008

IV. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán:

- Đơn vị kiểm toán độc lập : Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn Tài chính Quốc tế

- Ý kiến đơn vị kiểm toán : “Theo ý kiến của chúng tôi.Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2008 cũng như kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2008, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam”.

V. Các công ty liên quan:

VI. Tổ chức và nhân sự:

- Cơ cấu tổ chức của Công ty :

+ Hội đồng quản trị : 3 thành viên

+ Ban kiểm soát : 3 thành viên

+ Ban điều hành : - Ban giám đốc : 3 người

- Kế toán trưởng

* Tóm tắt lý lịch trong ban điều hành:

1. Giám đốc : Đỗ Hồng Dương

Năm sinh : 1963

Quê quán : Phú Châu - Ba Vì - Hà Tây

Chỗ ở hiện nay : Số 24 ngách 6/12 phố đội Nhân - phương Vĩnh Phúc - quận Ba Đỡnh - Hà Nội

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

Trình độ văn hoá : 10/10

Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế

Trình độ chính trị:

Quá trình công tác :

- Từ 11/1986 đến 5/1990: Giáo viên ngoại ngữ Trường sĩ quan đặc công

- Từ 4/1990 đến 4/1991 : Xuất ngũ về địa phương - phường Cống vị - quận Ba Đình

- Từ 5/1991 đến 3/1998 : Nhân viên thu mua công ty Vật liệu xây dựng Hà nội

- Từ 4/1998 đến 4/2001 : Phó trưởng cửa hàng VLXD Hoàn Kiếm-Công ty Vật liệu xây dựng Hà Nội

- Từ 5/2001 đến 1/2005 : Trưởng cửa hàng VLXD Hoàn Kiến - Công ty Vật liệu xây dựng Hà nội

- Từ 1/2005 đến 6//2006 : Phó giám đốc Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Hà Nội

- Từ 6/2006 đến nay : Giám đốc Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Hà Nội

2. Phó giám đốc : Bạch Anh Đào

Năm sinh : 1964

Quê quán : Phường Kinh Bắc - thành phố Bắc Ninh - tỉnh Bắc Ninh

Chỗ ở hiện nay: số 6 ngõ 169 Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

Trình độ văn hoá : 10/10

Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác :

- Từ 2/1988 đến 7/1997 : Nhân viên phòng kế toán Công ty Vật liệu xây dựng Hà Nội

- Từ 7/1997 đến 3/2003 : Phó phòng kế toán Công ty Vật liệu xây dựng Hà Nội

- Từ 3/2003 đến 1/2005 : Kế toán trưởng Công ty Vật liệu xây dựng Hà Nội

- Từ 1/2005 đến 6/2006 : Kế toán trưởng Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Hà Nội

- Từ 6/2006 đến nay : Phó giám đốc Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Hà Nội

3. Phó giám đốc : Trần Lê Hiệp

Năm sinh : 1959

Quê quán : Giang Cao - Bát Tràng - Gia Lâm - Hà Nội

Chỗ ở hiện nay : 52 Đường 18 Phúc Xá - Ba Đình - Hà Nội

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

Trình độ văn hoá : 10/10

Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác :

- Từ 8/1978 đến 9/1982 : Bộ đội Đoàn 580 - Bộ tư lệnh 479

- Từ 10/1982 đến 9/1985 : Chuyển ngành học Trung cấp Thương nghiệp

- Từ 10/1985 đến 11/1986: Chờ công tác

- Từ 12/1986 đến 12/1995: nhân viên kế toán Công ty Vật liệu kiến thiết Hà Nội

- Từ 01/1993 đến 7/1996: Nhân viên mua hàng Công ty Vật liệu xây dựng Hà Nội

- Từ 8/1996 đến tháng 3/1998: Phó cửa hàng VLXD Hai Bà Trưng - Công ty Vật liệu xây dựng Hà nội

- Từ 4/1998 đến tháng 6/2006: Trưởng cửa hàng VLXD Hai Bà Trưng - Công ty Vật liệu xây dựng Hà nội.

- Từ 6/2006 đến nay: Phó Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Trung tâm kinh doanh II - Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Hà Nội.

4. Trưởng phòng kế toán : Đỗ Thị Thành

Năm sinh : 1959

Quê quán : Hồng Thái - Kiến Xương - Thái Bình

Chỗ ở hiện nay: số 2 ngõ 75 đường Ngô Gia Tự - phường Đức Giang - Long Biên - Hà Nội

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

Trình độ văn hoá : 10/10

Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác :

-Từ 3/1981 đến 2/1983: Hợp tác xã mua bán huyện Sóc Sơn - Hà Nội

- Từ 3/1983 đến 7/1988: Công ty Gia công thu mua hàng Công nghệ phẩm Hà Nội

- Từ 8/1988 đến 11/1999: Nhân viên kế toán Công ty Vật liệu xây dựng Hà Nội

- Từ 11/1999 đến 2/2005: Phó trưởng của hàng VLXD Tổng Hợp - Công ty Vật liệu xây dựng Hà Nội

- Từ tháng 02/2005 đến tháng 01/2007: Trưởng cửa hàng VLXD Tổng Hợp Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Hà Nội.

- Từ 02/2007 đến nay: Trưởng phòng Kế toán tài chính Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Hà Nội.

*Quyền lợi của ban giám đốc : Tiền lương, tiền thưởng thực hiện theo chế độ quy định của nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước.

*Số lượng cán bộ nhân viên năm 2008 : 140 người

VII. Thông tin cổ đông và Quản trị Công ty

1. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Hội đồng quản trị : 3 thành viên trong đó 1 thành viên độc lập không điều hành

Ban kiểm soát : 3 thành viên trong đó 1 thành viên độc lập không điều hành

- Hoạt động của HĐQT : Chịu trách nhiệm trước Đại hội cổ đông về kết quả hoạt động SXKD của Công ty, bảo tòan vốn, đạt tỷ lệ cổ tức, có nhiệm vụ xây dựng và định hướng chiến lược phát triển kinh doanh ngắn hạn và dài hạn của Công ty và được cụ thể hóa giao cho Ban điều hành là người trực tiếp phải triển khai và thực hiện các tiêu chí đó .

- Hoạt động của Ban kiểm soát : Chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác và hợp lệ về sổ sách chứng từ, số liệu trong Báo cáo tài chính và trong việc quản lý và điều hành của HĐQT. Ban điều hành trong hoạt động SXKD của Công ty.

- Tỷ lệ sở hữu cổ phần và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần của thành viên HĐQT :

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị : Nguyễn Tiến Vượng - tỷ lệ nắm giữ : 26 %

+ Thành viên hội đồng quản trị : Đỗ Hồng Dương - tỷ lệ nắm giữ : 15 %

+ Thành viên hội đồng quản trị : Đặng Thị Mùi - tỷ lệ nắm giữ: 2,99 %

2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông

2.1. Cổ đông trong nước

Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông trong nước :

Tổng số cổ đông : 143

Trong đó cổ đông nhà nước : Tổng công ty Thương mại Hà Nội là đại diện

Địa chỉ : 38-40 Lê Thái Tổ - quận Kiếm Hoàn - Hà Nội

Ngành nghề hoạt động: Xuất khẩu; Nhập khẩu; Hoạt động thương mại nội địa; Kinh doanh hàng miễn thuế; Kinh doanh Bất động sản; Dịch vụ nhà hàng khách sạn ăn uống; Du lịch; Đầu tư;...

Tỉ lệ góp vốn : 51%

2.2. Cổ đông nước ngoài

Công ty không có cổ đông nước ngoài.